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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 626.00 | 462.00 | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 26 756.00 | 69 036.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 124.00 | 370 629.00 | 969 495.00 | 1 340 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 71 005.00 | 120 244.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 808.00 | 511 571.00 | 1 159 236.00 | 1 670 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BZ Autres créances | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CF Disponibilités | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 579.00 | 511 571.00 | 1 305 008.00 | 1 816 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -22 285.00 | -39 184.00 | | -22 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 16 898.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 178 514.00 | 178 618.00 | | 178 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 633.00 | 418 826.00 | | 400 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 868.00 | | 52 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 405.00 | 711 670.00 | | 667 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 494.00 | 1 188 906.00 | | 1 126 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 008.00 | 1 367 524.00 | | 1 305 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 493.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 4 493.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 10.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | 4 483.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 010.00 | 170 030.00 | | 158 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 115.00 | 153 132.00 | | 158 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | 16 898.00 | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 137.00 | | 8 087.00 | 1 671 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 1 670 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 1 548 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 968.00 | | 8 087.00 | 1 548 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 717.00 | 92 820.00 | 4 565.00 | 406 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | 5 007.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 054.00 | 87 813.00 | 4 565.00 | 359 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 405.00 | 667 405.00 | | 667 405.00 |
UX Autres créances clients | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VB T. V. A. | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 633.00 | 21 856.00 | 85 282.00 | 400 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 494.00 | 747 718.00 | 85 282.00 | 1 126 494.00 |