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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 41 125.00 | 54 667.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 282.00 | 639 455.00 | 3 239 827.00 | 3 879 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 116 035.00 | 75 214.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 476.00 | 16 600.00 | 295 876.00 | 312 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 842.00 | 840 258.00 | 3 665 584.00 | 4 505 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
CF Disponibilités | 388 870.00 | | 388 870.00 | 388 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 765.00 | | 623 765.00 | 623 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 607.00 | 840 258.00 | 4 289 349.00 | 5 129 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -11 633.00 | -17 311.00 | | -11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 051.00 | 5 678.00 | | -55 051.00 |
DL TOTAL (I) | 134 219.00 | 189 271.00 | | 134 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 332.00 | 2 449 720.00 | | 2 679 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 1 171 537.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 189.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 363.00 | 11 610.00 | | 333 363.00 |
EA Autres dettes | 523 537.00 | 499 219.00 | | 523 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 626.00 | 578 874.00 | | 539 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 129.00 | 4 714 148.00 | | 4 155 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 349.00 | 4 903 419.00 | | 4 289 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 365.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1 350.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 691.00 | 165 873.00 | | 189 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 743.00 | 160 195.00 | | 244 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 051.00 | 5 678.00 | | -55 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 841.00 | | 2 754 898.00 | 3 169 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 897.00 | | 4 505 842.00 | 1 418 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897.00 | | 4 383 674.00 | 1 418 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 673.00 | | 2 754 898.00 | 3 047 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 509.00 | 148 149.00 | | 675 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 4 816.00 | | 37 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 824.00 | 143 333.00 | | 612 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 363.00 | 333 363.00 | | 333 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 626.00 | 539 626.00 | | 539 626.00 |
UX Autres créances clients | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VB T. V. A. | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 332.00 | 136 153.00 | 540 073.00 | 2 679 332.00 |
VI Groupe et associés | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |