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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 408.00 | 680.00 | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 21 967.00 | 73 826.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 533.00 | 133.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 453.00 | 302 525.00 | 1 037 927.00 | 1 340 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 55 995.00 | 135 254.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 137.00 | 423 317.00 | 1 247 820.00 | 1 671 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 840.00 | 423 317.00 | 1 367 524.00 | 1 790 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -39 184.00 | -45 986.00 | | -39 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | 6 803.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 178 618.00 | 161 720.00 | | 178 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 826.00 | 436 215.00 | | 418 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 868.00 | 68 539.00 | | 52 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 6 670.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 670.00 | 755 935.00 | | 711 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 906.00 | 1 430 568.00 | | 1 188 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 524.00 | 1 592 288.00 | | 1 367 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | 15.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | 640.00 | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 570.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | 70.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 030.00 | 165 151.00 | | 170 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 132.00 | 158 349.00 | | 153 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | 6 803.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 137.00 | | | 1 671 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 968.00 | | | 1 548 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 885.00 | 92 832.00 | | 313 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | 5 007.00 | | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 229.00 | 87 825.00 | | 271 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 670.00 | 711 670.00 | | 711 670.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 826.00 | 21 096.00 | 81 402.00 | 418 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 906.00 | 791 176.00 | 81 402.00 | 1 188 906.00 |