| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 45 915.00 | 49 878.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193 424.00 | 900 876.00 | 3 292 549.00 | 4 193 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 130 447.00 | 60 802.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 100.00 | 16 600.00 | 17 500.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 958.00 | 1 120 879.00 | 3 455 079.00 | 4 575 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BZ Autres créances | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 789 961.00 | | 789 961.00 | 789 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 407.00 | | 1 092 407.00 | 1 092 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 365.00 | 1 120 879.00 | 4 547 485.00 | 5 668 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -66 684.00 | -11 633.00 | | -66 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 719.00 | -55 051.00 | | -55 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 500.00 | 134 219.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 774.00 | 2 679 332.00 | | 2 550 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 79 272.00 | | 81 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 885.00 | 333 363.00 | | 329 885.00 |
EA Autres dettes | 1 010 039.00 | 523 537.00 | | 1 010 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 344.00 | 539 626.00 | | 490 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 985.00 | 4 155 129.00 | | 4 468 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 485.00 | 4 289 349.00 | | 4 547 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 10.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 6.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 055.00 | 189 691.00 | | 424 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 774.00 | 244 743.00 | | 479 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 719.00 | -55 051.00 | | -55 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 842.00 | | 381 466.00 | 4 505 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 122.00 | 1 227.00 | 4 575 958.00 | 310 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 122.00 | 1 227.00 | 4 419 440.00 | 310 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 674.00 | | 347 116.00 | 4 383 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 658.00 | 281 719.00 | 1 098.00 | 823 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 213.00 | 4 790.00 | | 42 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 157.00 | 276 930.00 | 1 098.00 | 756 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 152.00 | 482 152.00 | | 482 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 344.00 | 490 344.00 | | 490 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VB T. V. A. | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 774.00 | 138 410.00 | 551 551.00 | 2 550 774.00 |
VI Groupe et associés | 527 887.00 | 527 887.00 | | 527 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 906.00 | 277 906.00 | | 277 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 985.00 | 2 056 622.00 | 551 551.00 | 4 468 985.00 |