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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 35 209.00 | 30 708.00 | 4 501.00 | 35 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 150.00 | 886.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 22 959.00 | 12 380.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 184.00 | 53 817.00 | 61 367.00 | 115 184.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 342 884.00 | | 342 884.00 | 342 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 759.00 | | 789 759.00 | 789 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 943.00 | 53 817.00 | 851 126.00 | 904 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 548.00 | | | 262 548.00 |
DL TOTAL (I) | 308 186.00 | | | 308 186.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 192.00 | | | 232 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 639.00 | | | 191 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 785.00 | | | 469 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 126.00 | | | 851 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 786.00 | | | 469 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 030.00 | | 636 030.00 | 636 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 030.00 | | 636 030.00 | 636 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 103.00 | | | 644 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 555.00 | | | 381 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 548.00 | | | 262 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 287.00 | 30 000.00 | 5 897.00 | 79 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | | 5 897.00 | 65 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 30 000.00 | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 116.00 | 9 701.00 | | 44 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | 9 701.00 | | 44 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 243.00 | 178 243.00 | | 178 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 232 192.00 | 232 192.00 | | 232 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 786.00 | 469 786.00 | | 469 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 639.00 | | | 159 639.00 |