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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 37 202.00 | 32 480.00 | 4 722.00 | 37 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 357.00 | 679.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 361.00 | 29 723.00 | 13 638.00 | 43 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 199.00 | 62 560.00 | 62 639.00 | 125 199.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 371 002.00 | | 371 002.00 | 371 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 880.00 | | 711 880.00 | 711 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 079.00 | 62 560.00 | 774 519.00 | 837 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
DL TOTAL (I) | 437 290.00 | | | 437 290.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 519.00 | | | 774 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 259.00 | | 730 259.00 | 730 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 259.00 | | 730 259.00 | 730 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 167.00 | | | 769 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 184.00 | | 10 016.00 | 115 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | | 10 016.00 | 71 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 8 743.00 | | 53 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 817.00 | 8 743.00 | | 53 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 366.00 | 209 366.00 | | 209 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 075.00 | 264 075.00 | | 264 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
YT Sous‐traitance | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |