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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 37 202.00 | 35 177.00 | 2 025.00 | 37 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 564.00 | 1 664.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 36 537.00 | 54 379.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 946.00 | 72 278.00 | 181 668.00 | 253 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 343 531.00 | | 343 531.00 | 343 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 364.00 | | 1 192 364.00 | 1 192 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 310.00 | 72 278.00 | 1 374 032.00 | 1 446 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 140.00 | | | 298 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
DL TOTAL (I) | 644 509.00 | | | 644 509.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 745.00 | | | 474 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 368.00 | | | 656 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 032.00 | | | 1 374 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 368.00 | | | 656 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 161.00 | | -1 161.00 | -1 161.00 |
FG Production vendue services | 1 078 911.00 | | 1 078 911.00 | 1 078 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 750.00 | | 1 077 750.00 | 1 077 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 336.00 | | | 1 187 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 217.00 | | | 849 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 229.00 | | 15 104.00 | 255 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 387.00 | 253 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 130 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 629.00 | | 15 104.00 | 131 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 885.00 | 4.00 | 71 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 885.00 | 4.00 | 71 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VI Groupe et associés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 368.00 | 656 368.00 | | 656 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
YT Sous‐traitance | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 458.00 | | | 174 458.00 |