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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 46 018.00 | 34 296.00 | 11 722.00 | 46 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 564.00 | 472.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 575.00 | 36 537.00 | 48 038.00 | 84 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 229.00 | 71 397.00 | 183 832.00 | 255 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 434.00 | | 778 434.00 | 778 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 663.00 | 71 397.00 | 962 266.00 | 1 033 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 204.00 | | | 198 204.00 |
DL TOTAL (I) | 306 389.00 | | | 306 389.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 722.00 | | | 582 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 266.00 | | | 962 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -533.00 | | -533.00 | -533.00 |
FG Production vendue services | 759 129.00 | | 759 129.00 | 759 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 596.00 | | 758 596.00 | 758 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 510.00 | | | 770 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 306.00 | | | 572 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 204.00 | | | 198 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 199.00 | | 130 029.00 | 125 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 80 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | | 50 029.00 | 81 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | 8 837.00 | | 62 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 8 837.00 | | 62 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VI Groupe et associés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 720.00 | 582 720.00 | | 582 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 9.00 | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
YT Sous‐traitance | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 685.00 | | | 171 685.00 |