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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 37 202.00 | 36 534.00 | 665.00 | 37 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 1 939.00 | 3 481.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 46 718.00 | 51 115.00 | 97 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 055.00 | 85 191.00 | 178 864.00 | 264 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 852 574.00 | | 852 574.00 | 852 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 383.00 | | 1 654 383.00 | 1 654 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 438.00 | 85 191.00 | 1 833 247.00 | 1 918 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 159.00 | | | 365 159.00 |
DL TOTAL (I) | 730 627.00 | | | 730 627.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 625.00 | | | 268 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 307.00 | | | 549 307.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 465.00 | | | 1 029 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 247.00 | | | 1 833 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 463.00 | | | 1 029 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 946.00 | | 10 109.00 | 253 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 346.00 | | 10 109.00 | 130 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 278.00 | 12 914.00 | | 72 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | 12 914.00 | | 72 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 619.00 | 440 619.00 | | 440 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
VI Groupe et associés | 268 629.00 | 268 629.00 | | 268 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 463.00 | 1 029 463.00 | | 1 029 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
YT Sous‐traitance | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
ZE Dividendes | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |