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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 37 202.00 | 36 784.00 | 418.00 | 37 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 5 284.00 | 8 443.00 | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 358.00 | 56 306.00 | 44 052.00 | 100 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 887.00 | 98 374.00 | 176 513.00 | 274 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 389 058.00 | | 389 058.00 | 389 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 229.00 | | 1 440 229.00 | 1 440 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 116.00 | 98 374.00 | 1 616 742.00 | 1 715 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 522 378.00 | | | 522 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 784.00 | | | 506 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 412.00 | | | 1 037 412.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 361.00 | | | 318 361.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 175.00 | | | 506 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 742.00 | | | 1 616 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 175.00 | | | 506 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 055.00 | | 12 314.00 | 264 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 274 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 151 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 455.00 | | 12 314.00 | 140 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 192.00 | 14 663.00 | 1 481.00 | 85 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | 14 663.00 | 1 481.00 | 85 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 917.00 | 246 917.00 | | 246 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 175.00 | 506 175.00 | | 506 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
YT Sous‐traitance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |