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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 3 782.00 | 7 838.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 319.00 | 28 151.00 | 168.00 | 28 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 503.00 | 34 103.00 | 17 400.00 | 51 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 347.00 | 66 923.00 | 424 424.00 | 491 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 596.00 | 4 625.00 | 119 971.00 | 124 596.00 |
BN En cours de production de biens | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 387.00 | 4 625.00 | 389 762.00 | 394 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 733.00 | 71 548.00 | 814 185.00 | 885 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 8 088.00 | | 8 468.00 |
DG Autres réserves | 160 848.00 | 153 632.00 | | 160 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 919.00 | 7 595.00 | | 43 919.00 |
DL TOTAL (I) | 433 234.00 | 389 316.00 | | 433 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 774.00 | 141 999.00 | | 65 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 445.00 | 100 788.00 | | 186 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 918.00 | 49 332.00 | | 66 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 542.00 | 42 844.00 | | 57 542.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 951.00 | 334 964.00 | | 380 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 185.00 | 724 279.00 | | 814 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 952.00 | 169 798.00 | | 195 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 400.00 | 141 971.00 | 524 371.00 | 382 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 400.00 | 141 971.00 | 524 371.00 | 382 400.00 |
FM Production stockée | | | -33 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 047.00 | 14 006.00 | | 15 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 16 977.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 435.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 644.00 | 459 459.00 | | 495 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 725.00 | 451 864.00 | | 451 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 919.00 | 7 595.00 | | 43 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 127.00 | | 4 220.00 | 487 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | | 4 220.00 | 87 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 139.00 | 4 784.00 | | 62 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | 4 784.00 | | 61 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 198.00 | 4 625.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 4 625.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 4 625.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 5 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VI Groupe et associés | 186 445.00 | 1 445.00 | 185 000.00 | 186 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 607.00 | 207 107.00 | 7 500.00 | 214 607.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 952.00 | 195 952.00 | 185 000.00 | 380 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 4 200.00 | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | 9 447.00 | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 39 409.00 | 36 848.00 | | 39 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 024.00 | 60 203.00 | | 48 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 665.00 | 663.00 | | 4 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | 4 309.00 | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | 8 509.00 | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 305.00 | 55 085.00 | | 66 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 545.00 | 31 846.00 | | 34 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 669.00 | 107 161.00 | | 99 669.00 |