| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 905.00 | 728.00 | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 391 517.00 | 177 517.00 | 214 000.00 | 391 517.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 4 364.00 | 7 255.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 28 421.00 | 12 227.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 875.00 | 39 764.00 | 16 110.00 | 55 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 795.00 | 250 973.00 | 257 821.00 | 508 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 942.00 | 3 574.00 | 120 368.00 | 123 942.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
BZ Autres créances | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 167.00 | 3 574.00 | 537 593.00 | 541 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 963.00 | 254 548.00 | 795 415.00 | 1 049 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 8 468.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 202 570.00 | 160 847.00 | | 202 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 227.00 | 43 918.00 | | 22 227.00 |
DL TOTAL (I) | 455 461.00 | 433 234.00 | | 455 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 65 773.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 909.00 | 186 444.00 | | 216 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 66 917.00 | | 78 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | 57 541.00 | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 4 273.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 953.00 | 380 951.00 | | 339 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 415.00 | 814 185.00 | | 795 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 953.00 | 195 951.00 | | 124 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 173.00 | 118 741.00 | 374 914.00 | 256 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 173.00 | 118 741.00 | 374 914.00 | 256 173.00 |
FM Production stockée | | | 12 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 534.00 | 26.00 | | 177 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 534.00 | 26.00 | | 177 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 211.00 | -26.00 | | 42 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 8 606.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 113.00 | 495 643.00 | | 613 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 886.00 | 451 725.00 | | 590 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 227.00 | 43 918.00 | | 22 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 347.00 | | 17 449.00 | 491 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 404.00 | | 747.00 | 392 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | | 16 701.00 | 91 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 923.00 | 6 533.00 | | 66 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 19.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 037.00 | 6 514.00 | | 66 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 177 518.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | 3 574.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 181 092.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 181 092.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | 4 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 216 909.00 | 1 909.00 | 215 000.00 | 216 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 289.00 | 333 789.00 | 7 500.00 | 341 289.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 954.00 | 124 954.00 | 215 000.00 | 339 954.00 |