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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 676.00 | 125.00 | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 391 518.00 | 366 518.00 | 25 000.00 | 391 518.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 7 269.00 | 4 351.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 52 916.00 | 2 550.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 448.00 | 456 422.00 | 32 026.00 | 488 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 185.00 | 56 074.00 | 84 111.00 | 140 185.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 676.00 | 56 074.00 | 191 602.00 | 247 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 124.00 | 512 496.00 | 223 628.00 | 736 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 565.00 | 12 157.00 | | 12 565.00 |
DG Autres réserves | 184 193.00 | 176 445.00 | | 184 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 937.00 | 8 156.00 | | -266 937.00 |
DL TOTAL (I) | 149 821.00 | 416 758.00 | | 149 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 746.00 | 50 200.00 | | 41 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 21 905.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 22 770.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 4 608.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 807.00 | 99 665.00 | | 73 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 628.00 | 516 424.00 | | 223 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 502.00 | 57 920.00 | | 44 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 692.00 | |
FM Production stockée | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 966.00 | 66.00 | | 238 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 966.00 | -62.00 | | -238 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 346.00 | 306 425.00 | | 262 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 282.00 | 298 269.00 | | 529 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 937.00 | 8 156.00 | | -266 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 948.00 | | | 495 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 488 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 319.00 | | | 393 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 339.00 | 4 565.00 | | 85 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 146.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 809.00 | 4 418.00 | | 83 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 746.00 | 12 440.00 | 29 305.00 | 41 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 807.00 | 44 502.00 | 29 305.00 | 73 807.00 |