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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 007.00 | 354.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 391 517.00 | 177 517.00 | 214 000.00 | 391 517.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 4 945.00 | 6 674.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 18 340.00 | 9 701.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 769.00 | 44 400.00 | 10 369.00 | 54 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 811.00 | 246 211.00 | 248 600.00 | 494 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 639.00 | 2 991.00 | 126 647.00 | 129 639.00 |
BN En cours de production de biens | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 708.00 | 1 327.00 | 85 380.00 | 86 708.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CF Disponibilités | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 541.00 | 4 318.00 | 343 223.00 | 347 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 353.00 | 250 529.00 | 591 823.00 | 842 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 776.00 | 10 664.00 | | 11 776.00 |
DG Autres réserves | 223 685.00 | 202 570.00 | | 223 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 22 227.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 460 146.00 | 455 461.00 | | 460 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 225.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 216 909.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 78 417.00 | | 81 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 41 860.00 | | 32 858.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 2 541.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 676.00 | 339 953.00 | | 131 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 823.00 | 795 415.00 | | 591 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 775.00 | 204 154.00 | 393 929.00 | 189 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 775.00 | 204 154.00 | 393 929.00 | 189 775.00 |
FM Production stockée | | | 5 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 815.00 | 613 113.00 | | 402 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 130.00 | 590 886.00 | | 398 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | 22 227.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 795.00 | | | 508 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 713.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 151.00 | | | 393 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 456.00 | 9 221.00 | | 73 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 374.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | 8 848.00 | | 72 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 574.00 | 2 992.00 | 3 574.00 | 3 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 092.00 | 4 319.00 | 3 574.00 | 181 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 092.00 | 4 319.00 | 3 574.00 | 181 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |