| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 404.00 | 206.00 | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 391 517.00 | 177 517.00 | 214 000.00 | 391 517.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 6 107.00 | 5 512.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 23 272.00 | 4 769.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 557.00 | 50 086.00 | 1 471.00 | 51 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 848.00 | 258 388.00 | 233 460.00 | 491 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 012.00 | 2 528.00 | 113 483.00 | 116 012.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 218.00 | 1 578.00 | 102 640.00 | 104 218.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 770.00 | 4 106.00 | 313 663.00 | 317 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 618.00 | 262 494.00 | 547 124.00 | 809 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
DG Autres réserves | 173 680.00 | 228 135.00 | | 173 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -54 454.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 408 601.00 | 405 691.00 | | 408 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 187.00 | 185.00 | | 50 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 25 170.00 | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 015.00 | 85 658.00 | | 27 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 31 768.00 | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 522.00 | 142 783.00 | | 138 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 124.00 | 548 475.00 | | 547 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 522.00 | 117 612.00 | | 88 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 881.00 | 109 706.00 | 337 587.00 | 227 881.00 |
FG Production vendue services | | 315.00 | 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 881.00 | 110 021.00 | 337 902.00 | 227 881.00 |
FM Production stockée | | | -14 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 678.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 678.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 224.00 | 678.00 | | -8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 408.00 | 265 639.00 | | 329 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 497.00 | 320 094.00 | | 326 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -54 454.00 | | 2 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 151.00 | | 1 918.00 | 494 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 491 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 91 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 880.00 | | 249.00 | 392 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | | 1 669.00 | 93 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 6 995.00 | 3 300.00 | 77 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 42.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 813.00 | 6 953.00 | 3 300.00 | 75 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 676.00 | 2 528.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 1 578.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 521.00 | 4 107.00 | 4 003.00 | 181 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 521.00 | 4 107.00 | 4 003.00 | 181 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 172.00 | 118 672.00 | 7 500.00 | 126 172.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 522.00 | 88 522.00 | 50 000.00 | 138 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |