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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 391 517.00 | 177 517.00 | 214 000.00 | 391 517.00 |
AP Constructions | 11 620.00 | 5 526.00 | 6 093.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 20 806.00 | 7 235.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 49 480.00 | 4 628.00 | 54 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 150.00 | 254 692.00 | 239 457.00 | 494 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 709.00 | 2 676.00 | 125 033.00 | 127 709.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | 1 327.00 | 74 693.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 020.00 | 4 003.00 | 309 017.00 | 313 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 171.00 | 258 696.00 | 548 475.00 | 807 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 011.00 | 11 776.00 | | 12 011.00 |
DG Autres réserves | 228 135.00 | 223 685.00 | | 228 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 454.00 | 4 685.00 | | -54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 405 691.00 | 460 146.00 | | 405 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 202.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170.00 | 15 686.00 | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | 81 377.00 | | 85 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 768.00 | 32 858.00 | | 31 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 783.00 | 131 676.00 | | 142 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 475.00 | 591 823.00 | | 548 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 770.00 | 66 252.00 | 265 022.00 | 198 770.00 |
FG Production vendue services | | 450.00 | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 770.00 | 66 702.00 | 265 472.00 | 198 770.00 |
FM Production stockée | | | -3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 639.00 | 402 815.00 | | 265 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 094.00 | 398 130.00 | | 320 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 454.00 | 4 685.00 | | -54 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 811.00 | | | 494 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 494 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 93 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 880.00 | | | 392 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 693.00 | 9 142.00 | 661.00 | 68 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 355.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 8 788.00 | 661.00 | 67 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 992.00 | 2 676.00 | 2 992.00 | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 836.00 | 2 676.00 | 2 992.00 | 181 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 836.00 | 2 676.00 | 2 992.00 | 181 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 2 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | | 171.00 | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 561.00 | 90 061.00 | 7 500.00 | 97 561.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 784.00 | 117 613.00 | 171.00 | 142 784.00 |