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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 073.00 | 1 960.00 | 30 113.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 700.00 | 28 240.00 | 23 460.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 658.00 | 52 310.00 | 54 348.00 | 106 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 941.00 | 82 510.00 | 108 431.00 | 190 941.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 352.00 | | 250 352.00 | 250 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 293.00 | 82 510.00 | 358 783.00 | 441 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 2 811.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 86 802.00 | 53 417.00 | | 86 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | 33 874.00 | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 165 727.00 | 123 102.00 | | 165 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 561.00 | 51 114.00 | | 81 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 16 048.00 | | 12 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 45 657.00 | | 34 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 23 007.00 | | 36 452.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 056.00 | 140 270.00 | | 193 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 783.00 | 263 372.00 | | 358 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 858.00 | 107 386.00 | | 138 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 210.00 | | 63 730.00 | 127 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | | 63 730.00 | 126 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 943.00 | 32 566.00 | | 49 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 32 566.00 | | 49 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 413.00 | 27 215.00 | 54 198.00 | 81 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 552.00 | 108 042.00 | 510.00 | 108 552.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 151.00 | 114 953.00 | 54 198.00 | 169 151.00 |