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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 280.00 | 382.00 | 3 899.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 460.00 | 40 346.00 | 19 114.00 | 59 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 636.00 | 95 508.00 | 40 127.00 | 135 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 376.00 | 136 236.00 | 65 140.00 | 201 376.00 |
BT Marchandises | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 388.00 | | 292 388.00 | 292 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 764.00 | 136 236.00 | 357 528.00 | 493 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 178 272.00 | 115 567.00 | | 178 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 502.00 | 62 705.00 | | -31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 183 069.00 | 214 572.00 | | 183 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 095.00 | 94 198.00 | | 65 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 6 048.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 37 999.00 | | 77 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 38 850.00 | | 21 346.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 7 531.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 458.00 | 184 626.00 | | 174 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 528.00 | 399 198.00 | | 357 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 167.00 | 119 531.00 | | 133 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 753.00 | | 16 820.00 | 227 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 197.00 | 201 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 687.00 | 199 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 243.00 | | 14 820.00 | 227 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 2 000.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 355.00 | 32 834.00 | 12 952.00 | 116 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 355.00 | 32 834.00 | 12 952.00 | 116 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 095.00 | 23 803.00 | 41 291.00 | 65 095.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 760.00 | 205 760.00 | 2 000.00 | 207 760.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 458.00 | 133 167.00 | 41 291.00 | 174 458.00 |