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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 280.00 | 2 308.00 | 1 973.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 675.00 | 64 605.00 | 58 070.00 | 122 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 321.00 | 126 397.00 | 52 925.00 | 179 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 277.00 | 193 310.00 | 114 968.00 | 308 277.00 |
BT Marchandises | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 087.00 | | 597 087.00 | 597 087.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 161.00 | | 791 161.00 | 791 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 438.00 | 193 310.00 | 906 129.00 | 1 099 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 254 036.00 | 230 247.00 | | 254 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 089.00 | 23 789.00 | | 63 089.00 |
DL TOTAL (I) | 353 425.00 | 290 336.00 | | 353 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 607.00 | 55 979.00 | | 58 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 2 612.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 758.00 | 163 417.00 | | 254 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 76 020.00 | | 131 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 28 973.00 | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 43 085.00 | | 11 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 704.00 | 370 087.00 | | 552 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 129.00 | 660 424.00 | | 906 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 611.00 | 337 747.00 | | 513 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 485.00 | | 86 792.00 | 221 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 485.00 | | 86 792.00 | 219 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 378.00 | 28 931.00 | 193 310.00 | 164 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 378.00 | 28 931.00 | 193 310.00 | 164 378.00 |