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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 073.00 | 5 167.00 | 26 906.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 700.00 | 36 146.00 | 24 554.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 471.00 | 75 042.00 | 59 429.00 | 134 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 753.00 | 116 355.00 | 111 399.00 | 227 753.00 |
BT Marchandises | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 553.00 | 116 355.00 | 399 198.00 | 515 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 115 567.00 | 86 802.00 | | 115 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 42 625.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 214 572.00 | 165 727.00 | | 214 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 81 561.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 12 048.00 | | 6 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 34 646.00 | | 37 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 36 452.00 | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 4 444.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 626.00 | 193 056.00 | | 184 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 198.00 | 358 783.00 | | 399 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 531.00 | 138 858.00 | | 119 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 941.00 | | 36 813.00 | 190 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 431.00 | | 36 813.00 | 190 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | 33 845.00 | | 82 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | 33 845.00 | | 82 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 198.00 | 29 103.00 | 65 095.00 | 94 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 936.00 | 117 426.00 | 510.00 | 117 936.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 626.00 | 119 531.00 | 65 095.00 | 184 626.00 |