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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 280.00 | 1 666.00 | 2 615.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 675.00 | 54 536.00 | 14 139.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 108 176.00 | 38 353.00 | 146 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 485.00 | 164 378.00 | 57 107.00 | 221 485.00 |
BT Marchandises | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 833.00 | | 348 833.00 | 348 833.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 175 506.00 | | 175 506.00 | 175 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 317.00 | | 603 317.00 | 603 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 802.00 | 164 378.00 | 660 424.00 | 824 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 230 247.00 | 146 769.00 | | 230 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 83 478.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 290 336.00 | 266 547.00 | | 290 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 979.00 | 41 291.00 | | 55 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 112.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 76 674.00 | | 163 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 41 464.00 | | 76 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
EA Autres dettes | 43 085.00 | 10 480.00 | | 43 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 087.00 | 170 021.00 | | 370 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 424.00 | 436 568.00 | | 660 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 747.00 | 147 818.00 | | 337 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 491.00 | | 29 548.00 | 205 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 221 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 219 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 491.00 | | 29 548.00 | 203 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 465.00 | 18 468.00 | 13 555.00 | 159 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 18 468.00 | 13 555.00 | 159 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 833.00 | 348 833.00 | | 348 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 979.00 | 23 639.00 | 32 340.00 | 55 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 927.00 | 370 927.00 | 2 000.00 | 372 927.00 |
VW T.V.A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 087.00 | 337 747.00 | 32 340.00 | 370 087.00 |