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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 280.00 | 1 024.00 | 3 257.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 575.00 | 48 464.00 | 15 111.00 | 63 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 636.00 | 109 977.00 | 25 659.00 | 135 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 491.00 | 159 465.00 | 46 026.00 | 205 491.00 |
BT Marchandises | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 033.00 | 159 465.00 | 436 568.00 | 596 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 146 769.00 | 178 272.00 | | 146 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | -31 502.00 | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 266 547.00 | 183 069.00 | | 266 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 291.00 | 65 095.00 | | 41 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 674.00 | 77 392.00 | | 76 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 21 346.00 | | 41 464.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 10 513.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 021.00 | 174 458.00 | | 170 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 568.00 | 357 528.00 | | 436 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 818.00 | 133 167.00 | | 147 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 236.00 | 23 228.00 | | 136 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 236.00 | 23 228.00 | | 136 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 708.00 | 230 708.00 | | 230 708.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 291.00 | 19 089.00 | 22 203.00 | 41 291.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 442.00 | 248 442.00 | 2 000.00 | 250 442.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 021.00 | 147 818.00 | 22 203.00 | 170 021.00 |