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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 9 669.00 | 6 679.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605.00 | 15 925.00 | 6 679.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 079.00 | 15 925.00 | 191 153.00 | 207 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -494.00 | -1 990.00 | | -494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 1 496.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896.00 | 20 505.00 | | 17 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 132.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 9 131.00 | | 11 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 19 811.00 | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 140 230.00 | 107 165.00 | | 140 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 256.00 | 136 240.00 | | 173 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 153.00 | 156 746.00 | | 191 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 945.00 | 126 129.00 | | 136 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 554.00 | 124 632.00 | | 136 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 1 496.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 22 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 2 697.00 | 399.00 | 13 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413.00 | 687.00 | | 3 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 2 010.00 | 399.00 | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |