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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 7 674.00 | 14 852.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278.00 | 16 870.00 | 407.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 061.00 | 30 801.00 | 15 259.00 | 46 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 358.00 | 30 801.00 | 174 556.00 | 205 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 9 173.00 | 9 125.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 47.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 32 735.00 | 32 273.00 | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 3 159.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 001.00 | 17 365.00 | | 27 001.00 |
EA Autres dettes | 112 503.00 | 122 278.00 | | 112 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 820.00 | 142 803.00 | | 141 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 556.00 | 175 076.00 | | 174 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 820.00 | 142 803.00 | | 141 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 343.00 | 160 290.00 | | 158 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 880.00 | 160 243.00 | | 157 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | 47.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 237.00 | 5 564.00 | | 25 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 5 564.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
UX Autres créances clients | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |