| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 13 573.00 | 2 775.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605.00 | 19 829.00 | 2 775.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 844.00 | 19 829.00 | 240 014.00 | 259 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | | -103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039.00 | 5 654.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 28 590.00 | 23 551.00 | | 28 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 204.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 12 140.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 24 000.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 166 486.00 | 144 737.00 | | 166 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 424.00 | 181 082.00 | | 211 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 014.00 | 204 634.00 | | 240 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 424.00 | 181 082.00 | | 211 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 203.00 | | 180 203.00 | 180 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 749.00 | 155 361.00 | | 183 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 710.00 | 149 706.00 | | 181 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039.00 | 5 654.00 | | 2 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 1 893.00 | | 17 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 1 893.00 | | 11 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 424.00 | 211 424.00 | | 211 424.00 |