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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 11 680.00 | 4 669.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605.00 | 17 936.00 | 4 669.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 570.00 | 17 936.00 | 204 634.00 | 222 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | -494.00 | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 390.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 23 551.00 | 17 896.00 | | 23 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 178.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 11 122.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 21 723.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 144 737.00 | 140 230.00 | | 144 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 082.00 | 173 256.00 | | 181 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 634.00 | 191 153.00 | | 204 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 082.00 | 173 256.00 | | 181 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 358.00 | | 155 358.00 | 155 358.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 361.00 | 136 945.00 | | 155 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 706.00 | 136 554.00 | | 149 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | 390.00 | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 2 010.00 | | 15 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 2 010.00 | | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
UX Autres créances clients | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |