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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 14 586.00 | 1 762.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605.00 | 20 842.00 | 1 762.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 199.00 | 20 842.00 | 193 357.00 | 214 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 5 490.00 | 3 751.00 | | 5 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 2 039.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | 28 590.00 | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 1 836.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 18 341.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 24 759.00 | | 25 714.00 |
EA Autres dettes | 131 700.00 | 166 486.00 | | 131 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 131.00 | 211 424.00 | | 161 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 357.00 | 240 014.00 | | 193 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 131.00 | 211 424.00 | | 161 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
FG Production vendue services | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 951.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 951.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -951.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 413.00 | 183 749.00 | | 188 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 777.00 | 181 710.00 | | 184 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | 2 039.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 1 013.00 | | 19 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 1 013.00 | | 13 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |