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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 3 413.00 | 686.00 | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 8 058.00 | 8 689.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 004.00 | 13 627.00 | 9 376.00 | 23 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 115 647.00 | | 115 647.00 | 115 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 373.00 | 13 627.00 | 156 746.00 | 170 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990.00 | -2 513.00 | | -1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 522.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 20 505.00 | 19 009.00 | | 20 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 101.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 979.00 | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 15 614.00 | | 19 811.00 |
EA Autres dettes | 107 165.00 | 76 071.00 | | 107 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 240.00 | 104 167.00 | | 136 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 746.00 | 123 176.00 | | 156 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 240.00 | 104 167.00 | | 136 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 2 250.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 129.00 | 115 752.00 | | 126 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 632.00 | 115 229.00 | | 124 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 522.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 916.00 | | 600.00 | 22 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 16 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 23 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 600.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 916.00 | | 600.00 | 22 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | | 600.00 | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |