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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 106 889.00 | 671 957.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 106 889.00 | 821 957.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 037.00 | 106 889.00 | 862 148.00 | 969 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 865.00 | -72 060.00 | | -83 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | -11 805.00 | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 99 730.00 | 108 135.00 | | 99 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 713.00 | 777 651.00 | | 753 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 6 300.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 419.00 | 783 951.00 | | 762 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 148.00 | 892 086.00 | | 862 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 391.00 | 30 238.00 | | 33 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 424.00 | 56 632.00 | | 60 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 830.00 | 68 437.00 | | 68 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 405.00 | -11 805.00 | | -8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 765.00 | 19 125.00 | | 87 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 765.00 | 19 125.00 | | 87 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 713.00 | 24 685.00 | 106 770.00 | 753 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 419.00 | 33 391.00 | 106 770.00 | 762 419.00 |