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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 145 138.00 | 633 708.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 145 138.00 | 783 708.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 788.00 | 145 138.00 | 824 650.00 | 969 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 845.00 | -92 270.00 | | -89 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 2 425.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 330.00 | 102 155.00 | | 104 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 569.00 | 729 028.00 | | 703 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 6 366.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 320.00 | 740 394.00 | | 720 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 650.00 | 842 548.00 | | 824 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 012.00 | 36 825.00 | | 43 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 995.00 | 67 090.00 | | 59 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 820.00 | 64 665.00 | | 57 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | 2 425.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 014.00 | 19 125.00 | | 126 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | 19 125.00 | | 126 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 569.00 | 26 261.00 | 113 684.00 | 703 569.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 320.00 | 43 012.00 | 113 684.00 | 720 320.00 |