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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 183 387.00 | 595 459.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 183 387.00 | 745 459.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 153.00 | 183 387.00 | 770 766.00 | 954 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 266.00 | -87 670.00 | | -94 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398.00 | -6 595.00 | | -1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 96 336.00 | 97 734.00 | | 96 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 848.00 | 677 308.00 | | 655 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 4 350.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 430.00 | 696 658.00 | | 674 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 766.00 | 794 392.00 | | 770 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 923.00 | 46 444.00 | | 46 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 297.00 | 59 539.00 | | 58 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 695.00 | 66 134.00 | | 59 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398.00 | -6 595.00 | | -1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 263.00 | 19 125.00 | | 164 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 263.00 | 19 125.00 | | 164 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 848.00 | 28 341.00 | 122 328.00 | 655 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 430.00 | 46 923.00 | 122 328.00 | 674 430.00 |