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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 164 263.00 | 614 583.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 164 263.00 | 764 583.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 655.00 | 164 263.00 | 794 392.00 | 958 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 670.00 | -89 845.00 | | -87 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | 2 175.00 | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 97 734.00 | 104 330.00 | | 97 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 308.00 | 703 569.00 | | 677 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 3 702.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 658.00 | 720 320.00 | | 696 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 392.00 | 824 650.00 | | 794 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 444.00 | 43 012.00 | | 46 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 539.00 | 59 995.00 | | 59 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 134.00 | 57 820.00 | | 66 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 595.00 | 2 175.00 | | -6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 138.00 | 19 125.00 | | 145 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 138.00 | 19 125.00 | | 145 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 308.00 | 27 094.00 | 117 336.00 | 677 308.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 658.00 | 46 444.00 | 117 336.00 | 696 658.00 |