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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 126 014.00 | 652 832.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 126 014.00 | 802 832.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 562.00 | 126 014.00 | 842 548.00 | 968 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 270.00 | -83 865.00 | | -92 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | -8 405.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 102 155.00 | 99 730.00 | | 102 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 028.00 | 753 713.00 | | 729 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 8 706.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 394.00 | 762 419.00 | | 740 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 548.00 | 862 148.00 | | 842 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 825.00 | 33 391.00 | | 36 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 090.00 | 60 424.00 | | 67 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 665.00 | 68 830.00 | | 64 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425.00 | -8 405.00 | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 889.00 | 19 125.00 | | 106 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | 19 125.00 | | 106 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 028.00 | 25 459.00 | 110 163.00 | 729 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 394.00 | 36 825.00 | 110 163.00 | 740 394.00 |