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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 326.00 | 49 763.00 | 47 563.00 | 97 326.00 |
040 Immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 464.00 | 49 763.00 | 310 701.00 | 360 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
084 Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
110 Total général Actif | 423 011.00 | 49 763.00 | 373 247.00 | 423 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 597.00 | | | 475 597.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 764.00 | | | 475 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
252 Charges sociales | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |