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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 203.00 | 55 807.00 | 47 396.00 | 103 203.00 |
040 Immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 431.00 | 55 807.00 | 310 623.00 | 366 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
084 Disponibilités | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
110 Total général Actif | 420 042.00 | 55 807.00 | 364 235.00 | 420 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 918.00 | | | 493 918.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 085.00 | | | 494 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
252 Charges sociales | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 118.00 | | | 411 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
294 Charges financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 464.00 | | | 360 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |