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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 338.00 | 81 507.00 | 24 831.00 | 106 338.00 |
040 Immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 445.00 | 81 507.00 | 287 938.00 | 369 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
110 Total général Actif | 506 861.00 | 81 507.00 | 425 354.00 | 506 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -30 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 622.00 | | | 397 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 021.00 | | | 438 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
242 Autres charges externes. | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
252 Charges sociales | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 960.00 | | | 367 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |