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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 762.00 | 63 615.00 | 42 146.00 | 105 762.00 |
040 Immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 990.00 | 63 615.00 | 305 374.00 | 368 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
072 Créances – Autres | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
084 Disponibilités | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
110 Total général Actif | 423 196.00 | 63 615.00 | 359 580.00 | 423 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 684.00 | | | 421 684.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 851.00 | | | 421 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
252 Charges sociales | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 898.00 | | | 406 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
294 Charges financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 431.00 | | | 366 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |