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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 762.00 | 71 185.00 | 34 577.00 | 105 762.00 |
040 Immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 990.00 | 71 185.00 | 297 805.00 | 368 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
110 Total général Actif | 419 565.00 | 71 185.00 | 348 379.00 | 419 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 204.00 | | | 415 204.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 371.00 | | | 415 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
252 Charges sociales | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 573.00 | | | 414 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -836.00 | | | -836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |