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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 913.00 | 76 254.00 | 28 658.00 | 104 913.00 |
040 Immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 960.00 | 76 254.00 | 291 706.00 | 367 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
110 Total général Actif | 474 381.00 | 76 254.00 | 398 126.00 | 474 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 242.00 | | | 292 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 009.00 | | | 307 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
252 Charges sociales | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 591.00 | | | 286 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |