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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 180.00 | 242.00 | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 496.00 | 2 180.00 | 174 316.00 | 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 257 042.00 | 83 019.00 | 174 022.00 | 257 042.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 033.00 | 83 019.00 | 244 013.00 | 327 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 529.00 | 85 199.00 | 418 329.00 | 503 529.00 |
CU Autres participations | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 982.00 | | | 211 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 329.00 | | | 418 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 670.00 | | 54 826.00 | 121 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 247.00 | | 54 826.00 | 119 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 539.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 539.00 | | 1 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567.00 | 1 363.00 | | 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 586.00 | 1 363.00 | | 83 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 548.00 | | 44 761.00 | 113 548.00 |
VI Groupe et associés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 892.00 | 299 892.00 | | 299 892.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 982.00 | 98 433.00 | 44 761.00 | 211 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |