| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 868.00 | 2 422.00 | 627 445.00 | 629 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 739.00 | 2 422.00 | 710 317.00 | 712 739.00 |
CU Autres participations | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DK Provisions réglementées | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 344 397.00 | | | 344 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 055.00 | | | 201 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 919.00 | | | 365 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 317.00 | | | 710 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 621.00 | | 344 621.00 | 344 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 621.00 | | 344 621.00 | 344 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 141.00 | | | 355 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 038.00 | | 434 830.00 | 195 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 615.00 | | 434 830.00 | 192 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 431.00 | 2 438.00 | | 9 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 450.00 | 2 438.00 | 83 019.00 | 92 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
UX Autres créances clients | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 055.00 | 32 858.00 | 120 543.00 | 201 055.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 919.00 | 197 723.00 | 120 543.00 | 365 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ST Autres comptes | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |