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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 496.00 | 2 422.00 | 174 073.00 | 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BZ Autres créances | 225 559.00 | 83 019.00 | 142 540.00 | 225 559.00 |
CF Disponibilités | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 158.00 | 83 019.00 | 219 139.00 | 302 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 654.00 | 85 441.00 | 393 212.00 | 478 654.00 |
CU Autres participations | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DK Provisions réglementées | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 212.00 | | | 393 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 695.00 | | 306 695.00 | 306 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 695.00 | | 306 695.00 | 306 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 242.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 242.00 | | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 931.00 | 2 253.00 | | 1 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 950.00 | 2 253.00 | | 84 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 852.00 | 29 596.00 | 51 630.00 | 84 852.00 |
VI Groupe et associés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 261.00 | 113 004.00 | 51 630.00 | 168 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |