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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 038.00 | 2 422.00 | 192 615.00 | 195 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BZ Autres créances | 205 330.00 | 83 019.00 | 122 311.00 | 205 330.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 843.00 | 83 019.00 | 188 824.00 | 271 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 881.00 | 85 441.00 | 381 439.00 | 466 881.00 |
CU Autres participations | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DK Provisions réglementées | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 907.00 | | | 339 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 496.00 | | 18 542.00 | 176 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 073.00 | | 18 542.00 | 174 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 184.00 | 2 485.00 | | 4 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -8.00 | | | -8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 203.00 | 2 485.00 | | 87 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 256.00 | 30 526.00 | 24 729.00 | 55 256.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 008.00 | 112 278.00 | 24 729.00 | 137 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
ZE Dividendes | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |