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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 038.00 | 2 422.00 | 192 615.00 | 195 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BZ Autres créances | 159 951.00 | 83 019.00 | 76 931.00 | 159 951.00 |
CF Disponibilités | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 056.00 | 83 019.00 | 152 037.00 | 235 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 095.00 | 85 441.00 | 344 653.00 | 430 095.00 |
CU Autres participations | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 653.00 | | | 344 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 727.00 | | | 350 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 669.00 | 2 761.00 | | 6 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 688.00 | 2 761.00 | | 89 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 729.00 | 6 912.00 | 17 817.00 | 24 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
VW T.V.A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 426.00 | 62 609.00 | 17 817.00 | 80 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |