| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 868.00 | 2 423.00 | 627 446.00 | 629 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 860.00 | | 379 860.00 | 379 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 728.00 | 2 423.00 | 1 007 306.00 | 1 009 728.00 |
CU Autres participations | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 428.00 | 253 695.00 | | 331 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 406.00 | 77 733.00 | | 56 406.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 11 870.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 403 168.00 | 344 398.00 | | 403 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 196.00 | 201 055.00 | | 168 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 838.00 | 346.00 | | 298 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 9 367.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 72 155.00 | | 78 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 104 885.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 138.00 | 387 808.00 | | 604 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 306.00 | 732 205.00 | | 1 007 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 167.00 | 387 808.00 | | 469 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 410.00 | | 448 410.00 | 448 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 410.00 | | 448 410.00 | 448 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 5 225.00 | | 12 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 620.00 | 18 681.00 | | 19 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 2 438.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 2 438.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -2 438.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 27 694.00 | | 18 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 222.00 | 432 874.00 | | 462 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816.00 | 355 142.00 | | 405 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 406.00 | 77 733.00 | | 56 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 914.00 | 13 670.00 | | 17 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 868.00 | | | 629 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 446.00 | | | 627 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 870.00 | 2 364.00 | | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | 2 364.00 | | 11 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 196.00 | 33 225.00 | 134 971.00 | 168 196.00 |
VI Groupe et associés | 298 838.00 | 298 838.00 | | 298 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VW T.V.A. | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 138.00 | 469 167.00 | 134 971.00 | 604 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | 10 034.00 | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | 14 620.00 | | 13 033.00 |
ST Autres comptes | 104 178.00 | 79 007.00 | | 104 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 914.00 | 13 670.00 | | 17 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 369.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | 10 403.00 | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 682.00 | 68 811.00 | | 89 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 026.00 | 12 613.00 | | 13 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 130.00 | 95 547.00 | | 119 130.00 |