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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 415.00 | 244 800.00 | 27 614.00 | 272 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 863.00 | 268 249.00 | 27 614.00 | 295 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 508.00 | | 7 032 508.00 | 7 032 508.00 |
BZ Autres créances | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
CF Disponibilités | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 837.00 | | 8 071 837.00 | 8 071 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 701.00 | 268 249.00 | 8 099 452.00 | 8 367 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -787 418.00 | 39 287.00 | | -787 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 123.00 | -826 706.00 | | -863 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 634 042.00 | -770 918.00 | | -1 634 042.00 |
DP Provisions pour risques | 321 649.00 | 687 282.00 | | 321 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 621.00 | 97 155.00 | | 153 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 271.00 | 784 438.00 | | 475 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 9 001 476.00 | | 86 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001 476.00 | 7 246 053.00 | | 9 001 476.00 |
EA Autres dettes | 168 825.00 | 191 273.00 | | 168 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 223.00 | 7 550 804.00 | | 9 258 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 452.00 | 7 564 323.00 | | 8 099 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 199 935.00 | | 11 199 935.00 | 11 199 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 199 935.00 | | 11 199 935.00 | 11 199 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 203 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 545 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 8 154.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 8 154.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 212.00 | -8 154.00 | | 143 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | -9 382.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 112.00 | 11 259 712.00 | | 11 681 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 236.00 | 12 086 419.00 | | 12 544 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 123.00 | -826 706.00 | | -863 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 864.00 | | | 295 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 415.00 | | | 272 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 944.00 | 20 305.00 | | 247 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | 4 203.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 698.00 | 16 102.00 | | 228 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 438.00 | 56 466.00 | 365 633.00 | 784 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 438.00 | 56 466.00 | 365 633.00 | 784 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 466.00 | 365 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891 044.00 | 5 891 044.00 | | 5 891 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104 489.00 | 3 104 489.00 | | 3 104 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
UX Autres créances clients | 7 032 508.00 | | | 7 032 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524 634.00 | 7 524 634.00 | | 7 524 634.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 935.00 | 9 256 935.00 | | 9 256 935.00 |