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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 649.00 | 24 068.00 | 14 581.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 925.00 | 258 874.00 | 16 051.00 | 274 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 574.00 | 282 942.00 | 30 632.00 | 313 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813 526.00 | | 9 813 526.00 | 9 813 526.00 |
BZ Autres créances | 317 062.00 | | 317 062.00 | 317 062.00 |
CF Disponibilités | 551 511.00 | | 551 511.00 | 551 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 109.00 | | 10 775 109.00 | 10 775 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 683.00 | 282 942.00 | 10 805 741.00 | 11 088 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 543.00 | -787 419.00 | | -1 650 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 139.00 | -863 124.00 | | -1 133 139.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767 182.00 | -1 634 043.00 | | -2 767 182.00 |
DP Provisions pour risques | 321 650.00 | 321 650.00 | | 321 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 231.00 | 153 622.00 | | 135 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 880.00 | 475 271.00 | | 456 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 835.00 | 86 613.00 | | 131 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849 772.00 | 9 001 496.00 | | 12 849 772.00 |
EA Autres dettes | 133 146.00 | 168 826.00 | | 133 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 116 042.00 | 9 258 224.00 | | 13 116 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 741.00 | 8 099 452.00 | | 10 805 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 991 166.00 | | 12 991 166.00 | 12 991 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 991 166.00 | | 12 991 166.00 | 12 991 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 339 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 925 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 952.00 | -3 710.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 660.00 | 11 681 113.00 | | 13 339 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 799.00 | 12 544 236.00 | | 14 472 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 139.00 | -863 124.00 | | -1 133 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 864.00 | | 17 710.00 | 295 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 449.00 | | 15 200.00 | 23 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 415.00 | | 2 510.00 | 272 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 249.00 | 14 693.00 | | 268 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 449.00 | 619.00 | | 23 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 800.00 | 14 073.00 | | 244 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 271.00 | 321 650.00 | 340 041.00 | 475 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 271.00 | 321 650.00 | 340 041.00 | 475 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 650.00 | 340 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804 057.00 | 8 804 057.00 | | 8 804 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021 762.00 | 4 021 762.00 | | 4 021 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 813 526.00 | | | 9 813 526.00 |
VB T. V. A. | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220 882.00 | 10 220 334.00 | 548.00 | 10 220 882.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 114 754.00 | 13 114 754.00 | | 13 114 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |