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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 649.00 | 29 135.00 | 9 514.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 441.00 | 278 936.00 | 74 505.00 | 353 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 990.00 | 308 071.00 | 84 919.00 | 392 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BZ Autres créances | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
CF Disponibilités | 714 422.00 | | 714 422.00 | 714 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 968.00 | | 1 245 968.00 | 1 245 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 958.00 | 308 071.00 | 1 330 887.00 | 1 638 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 783 682.00 | -1 650 543.00 | | -2 783 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 381.00 | -1 133 139.00 | | -524 381.00 |
DL TOTAL (I) | -3 291 563.00 | -2 767 182.00 | | -3 291 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 321 650.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 990.00 | 135 231.00 | | 120 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 990.00 | 456 880.00 | | 170 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 090.00 | 131 835.00 | | 206 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 801.00 | 12 849 772.00 | | 3 835 801.00 |
EA Autres dettes | 409 568.00 | 133 146.00 | | 409 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 460.00 | 13 116 042.00 | | 4 451 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 887.00 | 10 805 741.00 | | 1 330 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 112 927.00 | | 10 112 927.00 | 10 112 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 927.00 | | 10 112 927.00 | 10 112 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 165 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | -6 952.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 155.00 | 13 339 660.00 | | 10 430 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 536.00 | 14 472 799.00 | | 10 954 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 381.00 | -1 133 139.00 | | -524 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 574.00 | | 79 416.00 | 313 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 925.00 | | 79 416.00 | 274 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 942.00 | 25 129.00 | | 282 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 068.00 | 5 067.00 | | 24 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 874.00 | 20 062.00 | | 258 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 880.00 | | 285 891.00 | 456 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 880.00 | | 285 891.00 | 456 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 557.00 | 2 225 557.00 | | 2 225 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 161.00 | 1 608 161.00 | | 1 608 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 568.00 | 409 568.00 | | 409 568.00 |
UX Autres créances clients | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VP Divers | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 921.00 | 530 921.00 | | 530 921.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 460.00 | 4 451 460.00 | | 4 451 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |