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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 649.00 | 34 201.00 | 4 447.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 569.00 | 309 408.00 | 85 161.00 | 394 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 952.00 | 343 609.00 | 133 344.00 | 476 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 528 846.00 | | 528 846.00 | 528 846.00 |
CF Disponibilités | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 927.00 | | 836 927.00 | 836 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 880.00 | 343 609.00 | 970 271.00 | 1 313 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 308 063.00 | -2 783 682.00 | | -3 308 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 707.00 | -524 381.00 | | -734 707.00 |
DL TOTAL (I) | -4 026 269.00 | -3 291 563.00 | | -4 026 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 325.00 | 120 990.00 | | 100 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 325.00 | 170 990.00 | | 100 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 867.00 | 206 090.00 | | 228 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 684.00 | 3 835 801.00 | | 3 703 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
EA Autres dettes | 883 865.00 | 409 568.00 | | 883 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 215.00 | 4 451 460.00 | | 4 896 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 271.00 | 1 330 887.00 | | 970 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 078 492.00 | | 9 078 492.00 | 9 078 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 492.00 | | 9 078 492.00 | 9 078 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 661.00 | 10 430 155.00 | | 9 165 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 368.00 | 10 954 536.00 | | 9 900 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 707.00 | -524 381.00 | | -734 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 990.00 | | 69 587.00 | 392 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 341.00 | | 69 587.00 | 354 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 071.00 | 35 538.00 | | 308 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 135.00 | 5 067.00 | | 29 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 936.00 | 30 471.00 | | 278 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 990.00 | | 70 665.00 | 170 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 990.00 | | 70 665.00 | 170 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 867.00 | 228 867.00 | | 228 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 696.00 | 2 403 696.00 | | 2 403 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 869.00 | 1 297 869.00 | | 1 297 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 865.00 | 883 865.00 | | 883 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 302 888.00 | 302 888.00 | | 302 888.00 |
VP Divers | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 395.00 | 587 020.00 | 14 375.00 | 601 395.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 215.00 | 4 896 215.00 | | 4 896 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |