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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 911.00 | 64 315.00 | 49 596.00 | 113 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 800.00 | 380 377.00 | 92 423.00 | 472 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 760.00 | 444 692.00 | 196 068.00 | 640 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BZ Autres créances | 219 605.00 | | 219 605.00 | 219 605.00 |
CF Disponibilités | 685 263.00 | | 685 263.00 | 685 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 104.00 | | 972 104.00 | 972 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 864.00 | 444 692.00 | 1 168 172.00 | 1 612 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 998 519.00 | -4 042 769.00 | | -4 998 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 093.00 | -955 749.00 | | 102 093.00 |
DL TOTAL (I) | -4 879 926.00 | -4 982 019.00 | | -4 879 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 582.00 | 190 083.00 | | 271 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 697.00 | 3 307 921.00 | | 3 617 697.00 |
EA Autres dettes | 2 158 819.00 | 2 122 629.00 | | 2 158 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 098.00 | 5 620 633.00 | | 6 048 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 172.00 | 734 615.00 | | 1 168 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 274 824.00 | | 9 274 824.00 | 9 274 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 274 824.00 | | 9 274 824.00 | 9 274 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 257 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 087.00 | 7 525 653.00 | | 9 371 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 994.00 | 8 481 403.00 | | 9 268 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 093.00 | -955 749.00 | | 102 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 213.00 | | 110 866.00 | 534 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 640 760.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 512 474.00 | 4 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 109.00 | | 46 802.00 | 67 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 730.00 | | 64 064.00 | 452 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 004.00 | 50 688.00 | | 394 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 16 179.00 | | 48 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 868.00 | 34 509.00 | | 345 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286 324.00 | 2 286 324.00 | | 2 286 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 580.00 | 1 226 580.00 | | 1 226 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 819.00 | 2 158 819.00 | | 2 158 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
VB T. V. A. | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 094.00 | 285 719.00 | 14 375.00 | 300 094.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 098.00 | 6 048 098.00 | | 6 048 098.00 |